您的位置首页  山东新闻  社会

华尔街鏖战继续:有对冲基金一个月亏45亿美元,散户们盯上了白银

  • 来源:互联网
  • |
  • 2021-02-02
  • |
  • 0 条评论
  • |
  • |
  • T小字 T大字

上周散户和对冲基金冲撞的余波还没有消退,新一轮大战又将打响。这一次散户们把目光转向了白银市场。

src=http___img2015.zdface.com_20171219_6e80331335d85069f77af9ed060734e2.jpg&refer=http___img2015.zdface.jpg

据投资管理公司贝莱德(BlackRock)的数据,全球最大的白银交易所交易基金(ETF)iShares Silver Trust(SLV)上周五(1月29日)录得10亿美元资金流入,份额增加3705万份,是该EFT自2006年4月面世以来最大的单日涨幅。SLV当前持仓量为18722.33吨,较上日增加1070.56吨。

名为“TheHappyHawaiian”的用户上周在散户聚集地WallStreetBets(WSB)论坛上号召“发动史上最大的白银逼空”。他提出,购买白银EFT将迫使更多的期货合约进行实物交割,借此挤压白银空头,推动白银价格上涨。SLV是以纽约商品交易所仓库里的实物白银为基础资产,这意味着当大量资金流入时,空头们不得不在公开市场上购入白银或将期货合约转手。

另一名名为“jjalj30”的用户则号称,白银市场目前是全球受操纵最严重的市场之一,数十家银行通过操纵黄金和白银价格来掩盖实际的通货膨胀。经过通胀调整后的白银价格应该是1000美元/盎司,而不是现在的25美元/盎司。

上周纽约白银期货价格已经出现大幅上涨,至周五收盘部分成交最活跃的白银期货涨幅达到8%,在纽约上市的加拿大白银开采公司First Majestic Silver股价上涨29%。周一亚盘开盘后白银价格再度暴涨。截至发稿,COMEX白银期货涨幅已经达到10%,报29.6美元/盎司,沪银同样上涨9.27%。

 

美国多个主要贵金属零售网站在上周日暂停销售白银产品,包括Money Market、SD Bullion、JM Bullion、Apmex以及沃尔玛北美。他们均表示,在白银亚盘开盘前不接受新订单。

历史上也曾屡次出现类似的白银市场逼仓事件。1979至1980年,美国石油大王亨特兄弟购入约占世界白银总供应量三分之一(除去政府储备)的白银,白银价格因此从6美元/盎司急升至48.7美元/盎司,涨幅高达712%。随后纽约市商品交易所出台相应规则杜绝囤积行为,白银价格跳水,亨特兄弟因此破产,并被起诉操纵市场。

1998年巴菲特(Warren Buffett)带领的伯克希尔(Berkshire Hathaway)以约5美元/盎司的价格购入创纪录的1.297亿盎司白银头寸,造成市场上白银短缺,将白银价格推至10年最高点。最终他在2006年以13美元/盎司价格卖出所有头寸,这也成为他在大宗商品市场最为人所知的一场“豪赌”。

但分析师认为,不同于单一股票,贵金属还有一个巨大的场外交易市场,由银行代表客户进行交易,散户投资者要影响白银价格的难度更大。

与此同时,散户们也没有放弃游戏驿站这一主战场,仍有人在WSB论坛上呼吁继续买入游戏驿站的股票和看涨期权。预计1日开盘后游戏驿站股价还将继续上涨。

除了群情激愤的散户,一批年轻人也加入与华尔街对抗的行列。31日下午,约50名来自“纽约年轻共和党人”组织的成员聚集在曼哈顿一座公园,发起“重新占领华尔街”示威运动,抗议对冲基金等金融机构采取行动破坏散户的股票购买。

该组织的主席瓦克斯(Gavin Wax)在对示威者的讲话中称,华尔街巨头们的行为是“公然的腐败”,“希望上帝能向他们展现市场运作的应有方式”。据该组织成员的说法,示威活动与政治派别无关。

十年的“占领华尔街”运动在全球范围内最终掀起反抗精英阶层的风潮,十年后类似剧情重演却不复当时盛况。有网友在推特上对瓦克斯留言说,“掏空他们的钱包比在街上游行和唱圣歌更有意义”。

上周,美国散户围绕游戏驿站(GameStop)股票在华尔街上演了一场逼空大战,游戏驿站的股价一周内上涨400%,今年以来累计涨幅达到1625%,一度触及500美元。

一直到周四(1月28日)罗宾汉(Robinhood)等线上股票交易平台暂停游戏驿站等股票的交易,才对这场大战叫了暂停。但次日罗宾汉就恢复了部分交易,当天有超过5000万股游戏驿站股票易手,而在去年该股票每天成交量仅有数百万股。

位于这场大战核心的对冲基金梅尔文资本(Melvin Capital)已经缴械投降,在26日平仓了游戏驿站的空头头寸,但止不住巨额亏损。据美国媒体援引知情人士消息,梅尔文资本1月亏损高达53%。目前梅尔文资本的资产有80亿美元,较一个月之前减少了45亿美元,其中还包括对冲基金巨头城堡基金(Citadel)和Point72 Asset Management提供的27.5亿美元紧急援助资金。

梅尔文资本的发言人拒绝对上述消息作出评论。

据知情人士透露,梅尔文资本已经大幅降低其投资组合的风险,杠杆比率降至2014年成立以来的最低水平。上一季度梅尔文监管备案中的数据显示,此前梅尔文买入了大量认沽期权,并抛售持有的公司头寸。

《华尔街日报》指出,梅尔文的遭遇激发基金经理对散户投资者的担忧,对持有的空头头寸失去了信心,开始着手调整降低投资组合中的风险,难免对其他投资者造成伤害。

资产管理公司Aviva Investors多种资产基金主管克里希南(Sunil Krishnan)表示,上周的经历让金融界看到了一个新投资群体的能力,他们不仅能够重塑单只股票的命运,也能动摇例如小型股票市场指数罗素2000等细分市场的走向。

高盛集团的报告显示,上周是2009年9月以来美国对冲基金减仓动作最密集、幅度最大的一次,各个领域的基金买入和卖出的头寸数量均达到金融危机以来的最高点,以缩小股市风险敞口。但尽管对冲基金迅速开始去杠杆化,持仓量仍处于历史高位,抛售风险持续存在。

《金融时报》称,游戏驿站事件迫使许多对冲基金重新考虑风险管理方式,可能会对金融机构的商业模式造成长远的影响。

有基金经理认为,对冲基金将不再愿意披露认沽期权,转而利用美国证券交易委员会(SEC)的规则对其持有的头寸保密。

SEC上周表示,将对游戏驿站股票交易中是否存在市场操纵行为进行审查。

,神田来未子,5i5j,yxd.21mmo.com http://www.shenghuochn.com/lm-1/lm-4/1663.html

免责声明:本站所有信息均搜集自互联网,并不代表本站观点,本站不对其真实合法性负责。如有信息侵犯了您的权益,请告知,本站将立刻处理。联系QQ:1640731186
  • 标签:,健组词,顺风车春运不上线,深航刘瑞琦
  • 编辑:李梦兰
  • 相关文章